宝明科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,467,123,973.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,997,000.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,084,432.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,488,205,406.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,293,981,604.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,403,601.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,081,834.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,105,166.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,570,572,206.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,366,800.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 395,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 395,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,823,131.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,323,131.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,927,631.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,392,650.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 489,772,072.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 576,164,722.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,453,222.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,974,472.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,536,758.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 379,964,453.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 196,200,269.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,937.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,088,224.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,536,200.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,447,975.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -125,712,964.07 | |
| 资产减值准备(元) | 37,610,862.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,741,376.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,741,376.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,106,990.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,198,851.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,670.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 810,544.90 | |
| 财务费用(元) | 22,450,363.67 | |
| 投资损失(元) | 5,668,595.61 | |
| 递延所得税(元) | -3,829,867.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,829,867.55 | |
| 存货的减少(元) | -59,278,305.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -378,734,507.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 316,123,337.97 | |
| 其他(元) | 6,459,278.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,447,975.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,536,200.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,088,224.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝明科技_2023年年报资产负债表 | 宝明科技_2023年年报利润表 |