宝明科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,051,747,175.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,997,000.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,340,299.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,068,084,475.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 968,050,111.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,512,910.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,797,025.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,700,619.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,160,060,667.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,976,191.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 395,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 395,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,747,464.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,247,464.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,851,964.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 402,222,222.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,844,480.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,066,702.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,872,222.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,245,175.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,052,463.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,169,860.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 232,896,841.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,591.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,079,277.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,536,200.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,615,477.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝明科技_2023年三季报资产负债表 | 宝明科技_2023年三季报利润表 |