甘源食品_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,053,721,660.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,249,403.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,859,508.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,106,830,573.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,260,186,997.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,265,209.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,951,099.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,552,939.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,848,956,246.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,874,327.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,471,229,523.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,885,132.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 464,986.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 496,734,361.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,978,314,003.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,398,271.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,238,046,789.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 620,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,032,445,060.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,131,056.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,280,090.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,280,090.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,020,585.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,917,700.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,938,286.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -161,658,196.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,330.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,107,404.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,248,145.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,355,549.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 329,060,868.83 | |
| 资产减值准备(元) | 5,644,951.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,545,697.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,545,697.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,813,969.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,902,331.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,293.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,704,090.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,671,227.83 | |
| 财务费用(元) | -10,153,734.22 | |
| 投资损失(元) | -9,355,153.49 | |
| 递延所得税(元) | -4,946,631.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,944,633.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,891,264.54 | |
| 存货的减少(元) | -45,684,224.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,973,830.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,235,286.97 | |
| 其他(元) | 424,918.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 246,355,549.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 204,248,145.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,107,404.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 甘源食品_2023年年报资产负债表 | 甘源食品_2023年年报利润表 |