甘源食品_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,435,600,245.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,154.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,487,921.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,514,216,321.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 867,959,280.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,129,300.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,270,326.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,972,640.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,318,331,547.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,884,773.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 886,713,315.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,336,990.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,385.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 431,561,761.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,324,616,453.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,513,159.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 792,682,396.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 555,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,466,195,556.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,579,103.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,271,835.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,271,835.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,020,585.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,089,917.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,110,503.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,838,668.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,159.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,505,838.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,248,145.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,742,306.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘源食品_2023年三季报资产负债表 | 甘源食品_2023年三季报利润表 |