豪美新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,858,976,424.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,448,536.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,570,109.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,868,995,070.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,573,034,372.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,705,788.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,325,811.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,192,068.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,884,258,040.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,262,969.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 688,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,181,942.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,870,242.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,039,946.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,039,946.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,169,704.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,603,000,772.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,603,000,772.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,531,438,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,405,532.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,571,844,332.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,156,440.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,476,203.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,800,029.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,915,903.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,115,873.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,043,304.16 | |
| 资产减值准备(元) | 5,094,518.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,179,417.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,179,417.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,971,070.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,929,538.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -782,082.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 871,386.95 | |
| 财务费用(元) | 46,052,514.69 | |
| 投资损失(元) | 4,448,728.38 | |
| 递延所得税(元) | 3,421,631.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,421,631.65 | |
| 存货的减少(元) | 18,498,322.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -199,422,509.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,407,421.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 356,115,873.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 367,915,903.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,800,029.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪美新材_2024年中报资产负债表 | 豪美新材_2024年中报利润表 |