豪美新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,276,001,321.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,229,854.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,607,091.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,379,838,267.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,291,595,250.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,031,280.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,128,886.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,699,347.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,445,454,764.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,616,497.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 942,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,942,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,822,241.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,822,241.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,879,741.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 692,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 692,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 694,947,612.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,679,181.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 712,626,794.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,586,794.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,147,331.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,230,363.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,915,903.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,685,539.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪美新材_2024年一季报资产负债表 | 豪美新材_2024年一季报利润表 |