豪美新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,868,160,828.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,223,954.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,657,580.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,942,042,363.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,362,520,384.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,482,044.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,186,770.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,653,953.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,899,843,152.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,199,210.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,828,142.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 273,901.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,102,044.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,498,044.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 176,001,001.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,499,045.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,397,001.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,372,770,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,771,442.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,388,541,442.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,201,504,194.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,538,624.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,673,388.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,268,716,207.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,825,234.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,074,101.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,298,454.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 427,347,653.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,049,198.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪美新材_2023年三季报资产负债表 | 豪美新材_2023年三季报利润表 |