豪美新材_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,135,655,528.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,085,421.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,261,249.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,152,002,199.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,042,228,827.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,634,307.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,338,965.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,134,149.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,217,336,249.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,334,049.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 876,938.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 876,938.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,128,512.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,128,512.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,251,574.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 626,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 626,970,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 636,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,165,259.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 656,165,259.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,195,259.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -94,045.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,874,929.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 427,347,653.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,472,723.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 豪美新材_2023年一季报资产负债表 | 豪美新材_2023年一季报利润表 |