豪美新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,333,487,696.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,467,255.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,609,016.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,482,563,968.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,782,979,956.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 424,645,985.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,300,311.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 339,501,288.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,600,427,542.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,863,574.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 372,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,104,405.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,248,944.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,353,349.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,543,490.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 372,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,019,166.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 648,562,657.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,209,307.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,637,889,439.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,647,439,439.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,989,777,182.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,606,403.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,470,636.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,177,854,222.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 469,585,216.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,425,621.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,086,713.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,260,939.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 427,347,653.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -112,037,245.54 | |
| 资产减值准备(元) | 90,075,965.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,656,672.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,656,672.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,232,052.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,699,588.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,348,000.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,364,848.33 | |
| 财务费用(元) | 124,090,006.22 | |
| 投资损失(元) | -1,104,405.57 | |
| 递延所得税(元) | -28,752,776.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,752,776.73 | |
| 存货的减少(元) | -147,466,476.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,178,200.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -257,472,293.41 | |
| 其他(元) | 40,216,030.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 427,347,653.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 348,260,939.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,086,713.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 豪美新材_2022年年报资产负债表 | 豪美新材_2022年年报利润表 |