豪美新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,811,694,152.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,937,984.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,980,125.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,923,612,262.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,028,913,285.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,016,356.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,995,853.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,340,788.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,531,266,284.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -819,524.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,366,570.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,355,397.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,902,443.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,166,002.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 203,859,566.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 312,025,568.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,123,125.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 813,165,660.38 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,642,558,894.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,731,625.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,473,456,180.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,543,879,165.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,053,098.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,060,946.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,652,993,211.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 820,462,968.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,929,858.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,384,320.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,260,939.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 319,876,619.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪美新材_2022年三季报资产负债表 | 豪美新材_2022年三季报利润表 |