豪美新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,465,676,540.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,935,722.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,481,136.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,544,093,398.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,027,442,863.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,653,960.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,837,204.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,103,974.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,343,038,003.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -798,944,605.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -819,524.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 885,509.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,740,500.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,806,485.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,883,574.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,019,166.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,902,741.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,096,255.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 811,325,260.38 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,372,395,093.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,731,625.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,201,451,979.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,201,297,889.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,588,895.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,298,886,784.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 902,565,194.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,266,303.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,790,637.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,260,939.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,051,577.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,576,925.33 | |
| 资产减值准备(元) | 1,085,999.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,769,955.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,769,955.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,697,553.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 683,570.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -885,509.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 417,633.86 | |
| 财务费用(元) | 54,226,721.50 | |
| 投资损失(元) | 819,524.87 | |
| 递延所得税(元) | -5,549,761.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,549,761.69 | |
| 存货的减少(元) | -328,476,965.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -337,033,510.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -277,828,939.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 366,051,577.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 348,260,939.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,790,637.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪美新材_2022年中报资产负债表 | 豪美新材_2022年中报利润表 |