京北方_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,861,993,896.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,129.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,993,850.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,979,073,875.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,390,609.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,233,555,871.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,570,965.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,504,950.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,649,022,397.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -669,948,521.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 820,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,470,538.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,488.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 821,491,026.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,515,604.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 655,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 676,515,604.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 144,975,422.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 956,760.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,917,982.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,874,742.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,017,187.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,136,852.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,154,040.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,720,701.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -497,252,397.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,316,847.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,064,449.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京北方_2024年三季报资产负债表 | 京北方_2024年三季报利润表 |