京北方_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,622,207,611.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,389.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,887,801.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,671,162,803.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,930,770.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,055,646,833.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,239,662.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,971,652.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,290,788,919.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -619,626,115.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,013,834.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 591,014,334.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,909,784.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 436,909,784.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 154,104,550.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 956,760.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,198,978.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,155,738.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,017,187.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,198,737.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,215,924.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,060,186.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -483,581,752.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,316,847.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,735,094.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,928,424.88 | |
| 资产减值准备(元) | 36,093,507.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,678,507.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,678,507.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,894.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,590,697.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,217.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 144,177.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 114,138.02 | |
| 财务费用(元) | 1,299,617.83 | |
| 投资损失(元) | -956,447.62 | |
| 递延所得税(元) | -5,146,627.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,551,884.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -594,743.60 | |
| 存货的减少(元) | -9,489,134.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -794,207,269.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,189,247.50 | |
| 其他(元) | -3,177,002.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 314,735,094.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 798,316,847.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -483,581,752.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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