京北方_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 619,542,911.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,831.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,569,487.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 642,126,230.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,861,044.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,031,819,759.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,458,640.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,718,726.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,134,858,170.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -492,731,939.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 609,759.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 315,610,259.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,211,335.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,211,335.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,398,923.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,518.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,518.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,680,472.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,680,472.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,648,953.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -411,981,969.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,316,847.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,334,877.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京北方_2024年一季报资产负债表 | 京北方_2024年一季报利润表 |