京北方_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 498,715,020.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,789,497.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 520,504,517.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,653,444.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 878,634,951.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,307,873.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,758,528.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 970,354,798.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -449,850,280.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 756,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,196,142.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 759,204,142.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 356,197.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 606,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 606,356,197.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 152,847,945.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,816.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,816.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,705,653.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,705,653.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,693,836.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,696,171.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 644,547,444.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,851,273.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京北方_2023年一季报资产负债表 | 京北方_2023年一季报利润表 |