京北方_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,098,661,232.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 273,861.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,488,928.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,133,424,022.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,560,009.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,505,717,681.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,110,074.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,800,949.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,677,188,715.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -543,764,692.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,652,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,266,539.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,658,308,739.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,979,797.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,373,979,797.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 284,328,942.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,534,702.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,534,702.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,321,491.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,596,308.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,917,799.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,616,902.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,818,847.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 852,554,842.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 754,735,995.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,921,668.58 | |
| 资产减值准备(元) | 37,542,460.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,401,347.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,401,347.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,393.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,254,188.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,088.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | -30,593.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 838,263.11 | |
| 财务费用(元) | 2,652,340.53 | |
| 投资损失(元) | -5,911,829.94 | |
| 递延所得税(元) | -5,694,546.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,305,171.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -389,375.64 | |
| 存货的减少(元) | -15,592,009.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -707,609,024.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,944,427.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 754,735,995.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 852,554,842.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,818,847.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京北方_2022年中报资产负债表 | 京北方_2022年中报利润表 |