京北方_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 383,974,510.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,578,264,348.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,962,238,859.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,539,080.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 756,465,073.60 | |
支付的各项税费(元) | 40,933,223.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,585,907,730.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,394,845,108.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,110,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,822,375.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,112,864,575.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,315,378.00 | |
投资支付的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,101,315,378.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,549,197.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,364.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 100,106,364.76 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,966,386.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,991,386.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,114,977.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -325,942,073.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 852,554,842.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 526,612,768.53 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 京北方_2022年一季报资产负债表 | 京北方_2022年一季报利润表 |