宇新股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,954,477,830.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,342,257.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,699,864.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,084,519,952.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,233,751,569.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,223,681.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 672,413,143.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,054,123.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,177,442,516.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,922,564.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,767,324,689.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,833,058.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,129,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,340,839.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,793,628,087.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,584,476,146.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,224,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 148,615.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,808,624,762.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,014,996,674.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,604,542,137.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,604,542,137.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 494,078,837.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,570,030.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,249,331.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 600,898,200.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,003,643,937.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,171,903.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,105,447,205.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,426,347,789.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 320,900,583.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇新股份_2024年三季报资产负债表 | 宇新股份_2024年三季报利润表 |