宇新股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,836,608,601.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,127,380.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,506,785.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,953,242,766.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,330,385,565.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,171,386.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 428,972,250.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,214,931.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,935,744,133.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,498,633.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,707,324,689.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,052,304.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,799,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,340,839.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,727,517,333.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,042,699,398.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,114,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,156,699,398.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,429,182,065.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,300,412,206.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,300,412,206.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 463,158,060.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,434,816.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,650,458.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 546,243,336.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 754,168,870.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -263,416.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -657,777,978.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,426,347,789.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 768,569,811.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 201,907,707.86 | |
| 资产减值准备(元) | 7,687,994.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,530,751.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,530,751.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,028,766.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,495,706.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,696,906.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,323,655.74 | |
| 财务费用(元) | 13,874,348.46 | |
| 投资损失(元) | -12,052,304.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,169,350.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,254,546.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 85,195.67 | |
| 存货的减少(元) | -73,443,305.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -198,548,034.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,616,499.56 | |
| 其他(元) | 9,454,818.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 768,569,811.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,426,347,789.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -657,777,978.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇新股份_2024年中报资产负债表 | 宇新股份_2024年中报利润表 |