宇新股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,643,515,285.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,172,144.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,662,981.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,722,350,411.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,631,379,740.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,263,065.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,130,839.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,227,315.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,945,000,961.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -222,650,549.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 333,162,689.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,245,763.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,270,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,342,239.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,020,692.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 472,457,524.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 840,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,312,457,524.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -971,436,831.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 544,323,640.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 544,323,640.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,263,279.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,810,820.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,483,961.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,558,061.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 463,765,578.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -664,971.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -730,986,774.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,426,347,789.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 695,361,014.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇新股份_2024年一季报资产负债表 | 宇新股份_2024年一季报利润表 |