宇新股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,952,201,280.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,428,161.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,511,550.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,020,140,992.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,619,264,211.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,996,281.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,880,575.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,992,938.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,870,134,007.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,006,985.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,134,695.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,333,134,695.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 464,289,656.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,511,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,976,189,656.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -643,054,961.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 405,590,179.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 405,590,179.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,799,899.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,572,656.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,372,555.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 232,217,623.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,116,561.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -259,713,791.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 621,084,087.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,370,295.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 208,414,787.92 | |
| 资产减值准备(元) | 7,550,799.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,713,697.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,713,697.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,751,878.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,364,312.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,368,258.51 | |
| 财务费用(元) | 1,733,155.19 | |
| 投资损失(元) | -3,134,695.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,494,871.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,494,871.70 | |
| 存货的减少(元) | -83,084,195.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -192,913,946.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,596,435.83 | |
| 其他(元) | 14,801,335.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 361,370,295.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 621,084,087.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -259,713,791.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇新股份_2023年中报资产负债表 | 宇新股份_2023年中报利润表 |