湘佳股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,988,340,065.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,614,679.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,384,825.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,115,339,570.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,358,410,284.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,862,187.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,325,090.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 285,860,789.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,959,458,351.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,881,219.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,191,348.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 951,776.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 233,954.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,377,078.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,589,770.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,245,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,834,770.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,457,692.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 484,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,327,367.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 485,327,367.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 317,535,364.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,714,063.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,026,757.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 390,276,186.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,051,181.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,525,292.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,872,968.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,347,676.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湘佳股份_2024年三季报资产负债表 | 湘佳股份_2024年三季报利润表 |