湘佳股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,903,975,227.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 233,211.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,874,398.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,985,082,837.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,464,405,722.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,633,095.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,799,208.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,996,694.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,989,834,721.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,751,883.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,800,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,912,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,567,261.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 171,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 478,567,261.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -376,654,761.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,660,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,305,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,360,900.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,665,900.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,994,099.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,412,545.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 601,794,650.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 317,382,105.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湘佳股份_2023年三季报资产负债表 | 湘佳股份_2023年三季报利润表 |