湘佳股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 997,110,994.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,767.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,733,457.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,024,883,219.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 748,089,263.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,233,639.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,542,960.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,678,475.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 932,544,338.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,338,881.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,587,644.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,587,644.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,487,644.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,918,998.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,318,998.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,158,998.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,307,760.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 601,794,650.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,486,889.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 湘佳股份_2023年一季报资产负债表 | 湘佳股份_2023年一季报利润表 |