湘佳股份_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 788,965,192.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,816,927.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 817,782,119.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 639,551,280.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,935,032.88 | |
支付的各项税费(元) | 5,337,834.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,210,735.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 828,034,883.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 70,525.94 | |
投资活动现金流入小计(元) | 60,070,525.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,530,204.25 | |
投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 139,530,204.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,459,678.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 243,120,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 243,120,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,081,282.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 125,081,282.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,038,717.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,326,276.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 298,633,066.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 326,959,342.54 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 湘佳股份_2022年一季报资产负债表 | 湘佳股份_2022年一季报利润表 |