湘佳股份_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,009,918,368.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,283,731.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,035,202,100.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 700,301,521.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,326,329.54 | |
支付的各项税费(元) | 8,839,142.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,214,342.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 956,681,336.99 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,520,763.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 415,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,090,025.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,630.03 | |
投资活动现金流入小计(元) | 417,156,655.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,370,956.83 | |
投资支付的现金(元) | 415,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 589,370,956.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,214,301.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 649,388,200.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 187,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 836,388,200.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,498,023.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 74,498,023.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 761,890,176.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 668,196,638.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 191,942,976.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 860,139,614.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 137,768,115.31 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,255,201.12 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,255,201.12 | |
无形资产摊销(元) | 1,172,637.96 | |
长期待摊费用摊销(元) | 193,294.53 | |
财务费用(元) | 6,498,023.92 | |
存货的减少(元) | -59,105,188.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | -61,020,120.37 | |
经营性应付项目的增加(元) | 22,758,799.83 | |
现金的期末余额(元) | 860,139,614.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 191,942,976.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 668,196,638.27 | |
公告日期 | 2020-07-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 湘佳股份_2020年中报资产负债表 | 湘佳股份_2020年中报利润表 |