瑞玛精密_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,129,966,124.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,742,244.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,937,260.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,154,645,628.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 879,362,908.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,287,832.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,251,046.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,199,779.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,247,101,566.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,455,937.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,053,407.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,020,010.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,073,418.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,858,774.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,858,774.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,785,356.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,427,470.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,775,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 397,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 428,127,470.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,110,230.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,760,147.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,539,810.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 333,410,187.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,717,282.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,753,149.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,770,862.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,267,588.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,496,725.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞玛精密_2024年三季报资产负债表 | 瑞玛精密_2024年三季报利润表 |