瑞玛精密_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,367,692.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,786,807.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,517,606.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 485,672,106.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,915,428.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,045,834.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,706,908.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,104,942.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 521,773,114.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,101,008.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 426,534.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,349.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,540,883.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,985,891.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,985,891.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,445,007.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,097,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,097,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,097,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,445,462.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,386,632.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,292,095.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,805,204.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 416,724.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,324,086.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,267,588.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,943,501.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞玛精密_2024年一季报资产负债表 | 瑞玛精密_2024年一季报利润表 |