瑞玛精密_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,153,682,484.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,062,536.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,346,516.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,194,091,538.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 810,649,880.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,269,926.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,726,491.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,767,539.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,152,413,837.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,677,700.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 313,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 886,226.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 980,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 314,866,866.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,501,756.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 302,994,180.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,495,936.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,629,070.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,077,360.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 286,237,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 293,314,960.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,928,502.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,145,759.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,408,599.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 263,482,860.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,832,099.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,909,550.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,209,719.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,644,172.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,434,453.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞玛精密_2023年三季报资产负债表 | 瑞玛精密_2023年三季报利润表 |