瑞玛精密_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,430,830.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,062,449.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,485,845.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,979,125.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,088,872.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,755,050.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,510,578.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,357,846.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,712,347.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,266,777.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,208,465.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,468,765.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,955,595.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,192,110.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,147,705.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 59,321,060.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,737,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,602,366.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,168,527.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,508,394.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,508,394.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -154,209.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,925,234.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,644,172.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,569,407.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞玛精密_2023年一季报资产负债表 | 瑞玛精密_2023年一季报利润表 |