侨银股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,512,562,643.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 559,322.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,024,775.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,523,146,741.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 494,055,355.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 985,675,239.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,820,467.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,419,606.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,705,970,669.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,823,928.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,486,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,456,636.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,467,286.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,271,271.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,543,959.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,225,954.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 361,895,774.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 382,015,774.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,789,820.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,835,101.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,835,101.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,482,287,939.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,529,323,040.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 982,151,173.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,972,302.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,244,314.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,427,105.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,106,550,580.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 422,772,459.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,158,710.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 623,194,659.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 687,353,370.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 217,705,783.79 | |
| 资产减值准备(元) | 47,365,116.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,172,197.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,172,197.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,338,285.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,911,519.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 272,465.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,873,422.10 | |
| 财务费用(元) | 69,198,066.10 | |
| 投资损失(元) | -43,050,153.17 | |
| 递延所得税(元) | -6,427,039.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,771,851.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -655,188.27 | |
| 存货的减少(元) | -1,805,467.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -640,298,300.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,060,916.18 | |
| 其他(元) | 37,050,482.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 687,353,370.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 623,194,659.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,158,710.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 侨银股份_2023年中报资产负债表 | 侨银股份_2023年中报利润表 |