侨银股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,364,169,762.57 | |
收到的税费返还(元) | 892,783.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,884,775.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,381,947,320.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 770,900,978.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,517,356,690.04 | |
支付的各项税费(元) | 193,893,054.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,081,268.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,616,231,991.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 26,486,800.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,456,636.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,742,251.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,271,271.94 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,543,959.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 207,500,919.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 462,865,149.97 | |
投资支付的现金(元) | 20,120,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 372,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 483,357,349.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,856,430.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,180,101.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,180,101.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,159,704,630.03 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,207,084,731.03 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,692,774,774.68 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,314,334.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,813,865.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,625,388.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,916,714,497.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 290,370,233.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,770,867.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 623,194,659.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 403,423,791.60 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 侨银股份_2023年三季报资产负债表 | 侨银股份_2023年三季报利润表 |