科安达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,750,056.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,239,810.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,808,157.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,798,024.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,271,718.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,002,442.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,353,389.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,705,325.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,332,876.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,465,147.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 762,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,619,389.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 776,619,389.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,680,432.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 799,002,007.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 736,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 806,418,439.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,799,049.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,289,123.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,502,203.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,791,327.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,791,327.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -624,997.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,750,227.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,071,740.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,321,513.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科安达_2024年三季报资产负债表 | 科安达_2024年三季报利润表 |