科安达_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,450,129.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,260,901.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,051,644.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,762,676.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,252,312.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,167,085.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,682,544.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,458,695.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,560,637.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,202,038.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 565,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,978,197.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 578,978,197.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,428,444.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,002,007.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 736,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 584,166,451.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,188,253.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,526,082.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,413,779.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,939,862.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,939,862.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,278,913.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,795,008.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,071,740.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 359,866,749.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,110,570.38 | |
| 资产减值准备(元) | -4,201,972.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,265,253.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,265,253.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 555,690.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 408,452.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,727.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -176,589.04 | |
| 财务费用(元) | 299,826.59 | |
| 投资损失(元) | -4,244,142.39 | |
| 递延所得税(元) | -1,814,743.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,202,213.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -612,530.16 | |
| 存货的减少(元) | 4,017,384.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,459,273.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,787,688.15 | |
| 其他(元) | 2,821,573.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 359,866,749.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 318,071,740.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,795,008.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科安达_2024年中报资产负债表 | 科安达_2024年中报利润表 |