科安达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,000,884.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,582,493.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,986,485.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 363,569,863.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,039,376.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,830,116.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,505,111.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,752,621.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,127,225.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,557,362.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,893,695.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 703,905,695.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,914,035.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 715,914,035.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,008,340.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,533,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,585,453.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,118,653.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,118,653.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,999,487.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,684,867.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 519,756,608.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,071,740.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,307,038.01 | |
| 资产减值准备(元) | 1,258,154.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,815,298.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,815,298.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 229,021.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 805,441.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | -10,431.50 | |
| 财务费用(元) | 2,368,485.77 | |
| 投资损失(元) | -8,911,074.91 | |
| 递延所得税(元) | -5,243,484.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,125,617.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,882,133.64 | |
| 存货的减少(元) | -48,522,433.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,032,303.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,237,862.01 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 11,320,511.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 318,071,740.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 519,756,608.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -201,684,867.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科安达_2023年年报资产负债表 | 科安达_2023年年报利润表 |