和远气体_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,074,098,611.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 176,148,635.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,402,746.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,276,649,994.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 857,031,818.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,502,961.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,524,493.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,827,787.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,056,887,060.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 219,762,933.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 291,464.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -330,705.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -39,241.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 672,747,814.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 672,747,814.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -672,787,055.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 976,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 976,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 689,991,111.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 696,936,039.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,387,903,950.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 334,833,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,915,127.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 533,075,743.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 910,824,170.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 477,079,779.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,055,657.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,523,629.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,579,287.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 和远气体_2024年三季报资产负债表 | 和远气体_2024年三季报利润表 |