和远气体_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 666,635,398.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,944,402.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,095,208.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 689,675,009.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 545,580,490.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,729,532.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,397,433.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,923,929.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 678,631,386.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,043,622.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 291,464.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -236,848.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,615.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 544,979,392.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 544,979,392.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -544,924,777.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 976,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 976,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 423,991,111.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 580,433,057.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,005,400,968.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,449,920.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,263,763.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 448,463,683.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 556,937,284.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,056,130.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,523,629.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,579,760.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,740,558.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,460,046.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,881,150.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,881,150.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 525,148.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,562,808.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 225,855.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,992.86 | |
| 财务费用(元) | 21,538,668.82 | |
| 投资损失(元) | -291,464.37 | |
| 递延所得税(元) | 948,575.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,002,698.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,123.18 | |
| 存货的减少(元) | -6,205,479.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,596,931.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,003,196.91 | |
| 其他(元) | 5,107,384.87 | |
| 融资租入固定资产(元) | 39,171,681.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,579,760.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,523,629.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,056,130.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和远气体_2024年中报资产负债表 | 和远气体_2024年中报利润表 |