和远气体_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,506,344.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 919,701.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,968,299.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,394,345.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,647,575.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,361,841.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,689,866.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,299,234.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,998,517.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,604,172.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -215,951.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -215,951.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 263,486,547.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,486,547.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,702,498.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 976,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 976,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 275,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,385,307.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 677,262,107.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,748,699.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 299,657,945.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 322,106,644.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 355,155,462.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,848,791.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,523,629.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,372,420.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和远气体_2024年一季报资产负债表 | 和远气体_2024年一季报利润表 |