和远气体_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,320,450,014.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,592,712.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,876,622.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,375,919,349.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,079,771,759.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,004,096.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,948,577.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,314,116.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,355,038,549.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,880,799.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,247.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,684,608.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,814,856.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 456,547,171.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,547,171.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -451,732,315.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,035,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,035,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 800,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 829,950,107.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,636,485,207.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 550,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,531,828.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 666,291,771.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,240,873,600.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 395,611,607.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,239,909.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,763,538.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,523,629.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,778,642.50 | |
| 资产减值准备(元) | -157,631.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,198,643.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,198,643.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,050,297.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,906,024.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,172,683.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 135,703.07 | |
| 财务费用(元) | 49,330,692.55 | |
| 投资损失(元) | -491,059.77 | |
| 递延所得税(元) | 3,180,820.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 606,426.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,574,394.21 | |
| 存货的减少(元) | -24,051,927.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -326,069,493.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,022,220.78 | |
| 其他(元) | 5,537,026.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,523,629.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,763,538.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,239,909.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和远气体_2023年年报资产负债表 | 和远气体_2023年年报利润表 |