和远气体_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,014,871,495.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,127,826.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,527,943.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,051,527,265.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 866,468,052.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,152,237.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,406,380.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,164,974.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,072,191,644.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,664,378.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,247.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -419,384.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -289,137.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 429,165,219.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 429,165,219.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -429,454,357.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,785,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,785,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 638,882,222.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 683,395,763.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,326,063,086.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 401,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,784,856.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 450,993,635.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 871,478,492.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 454,584,593.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,465,857.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,763,538.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,229,396.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和远气体_2023年三季报资产负债表 | 和远气体_2023年三季报利润表 |