和远气体_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 665,250,370.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 676,286.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,114,485.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 687,041,141.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 540,303,452.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,079,897.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,141,446.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,345,605.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 679,870,402.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,170,738.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,247.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -420,460.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -290,213.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 312,085,432.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 312,085,432.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -312,375,646.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,005,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,005,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 405,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,977,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 800,982,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,113,207.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,234,491.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 500,347,699.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 300,634,900.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,570,006.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,763,538.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,193,532.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,808,109.75 | |
| 资产减值准备(元) | 1,822,535.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,926,941.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,926,941.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 525,148.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,715,138.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 315,215.54 | |
| 财务费用(元) | 18,766,479.67 | |
| 投资损失(元) | -130,247.24 | |
| 递延所得税(元) | 4,142,124.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -195,136.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,337,260.77 | |
| 存货的减少(元) | -11,406,173.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,826,119.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,210,639.51 | |
| 其他(元) | 1,225,316.60 | |
| 融资租入固定资产(元) | 9,559,114.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,193,532.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,763,538.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,570,006.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和远气体_2023年中报资产负债表 | 和远气体_2023年中报利润表 |