和远气体_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,815,312.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 243,202.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,449,997.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 383,508,512.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 324,981,076.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,264,535.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,303,028.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,557,458.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,106,099.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -242,082.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -242,082.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,203,638.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,203,638.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,445,720.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,005,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,005,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 377,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,753,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 579,758,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 256,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,135,592.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,267,672.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 386,903,264.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,855,335.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,812,028.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,763,538.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,575,567.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和远气体_2023年一季报资产负债表 | 和远气体_2023年一季报利润表 |