和远气体_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,126,366,969.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,559,426.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,111,031.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,173,037,427.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 870,117,261.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,797,939.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,841,867.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,795,985.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,130,553,054.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,484,373.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,698.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,886,546.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,994,244.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 605,688,053.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 645,688,053.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -627,693,809.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,005,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,005,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 514,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 816,604,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,334,109,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 396,355,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,361,834.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 408,393,728.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 841,110,562.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 492,999,217.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,210,218.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,973,757.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,763,538.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,166,891.49 | |
| 资产减值准备(元) | 6,198,632.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,864,605.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,864,605.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,659,577.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,636,546.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,389,873.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,822.37 | |
| 财务费用(元) | 40,932,351.98 | |
| 投资损失(元) | -222,849.88 | |
| 递延所得税(元) | -733,029.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,527,148.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,794,118.39 | |
| 存货的减少(元) | -6,697,111.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,072,830.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -220,202,846.96 | |
| 其他(元) | 936,838.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,763,538.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 232,973,757.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,210,218.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和远气体_2022年年报资产负债表 | 和远气体_2022年年报利润表 |