和远气体_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 853,980,981.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,766,914.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,134,291.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 899,882,187.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 690,220,843.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,892,980.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,767,339.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,817,970.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 885,699,134.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,698.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -1,280,819.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -1,173,121.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 427,494,963.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,494,963.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -468,668,085.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 395,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 627,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,022,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 263,855,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,448,925.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 319,747,615.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 609,051,541.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 413,878,458.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,606,572.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,973,757.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,367,184.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和远气体_2022年三季报资产负债表 | 和远气体_2022年三季报利润表 |