和远气体_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 604,971,874.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,600,207.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,376,159.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 642,948,241.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 511,436,369.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,587,233.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,054,102.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,783,669.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,861,375.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,086,865.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,698.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -1,146,609.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -1,038,911.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,729,299.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,729,299.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,768,211.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 301,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 403,147,172.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 704,147,172.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 194,555,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,460,450.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,265,235.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 374,280,685.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 329,866,486.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,185,141.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,973,757.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,158,899.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,451,922.09 | |
| 资产减值准备(元) | 2,909,143.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,232,551.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,232,551.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 648,388.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,205,432.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,069,989.47 | |
| 财务费用(元) | 13,593,430.83 | |
| 投资损失(元) | -107,698.00 | |
| 递延所得税(元) | 214,627.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 261,501.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,874.09 | |
| 存货的减少(元) | -2,762,162.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,202,004.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,088,424.32 | |
| 其他(元) | 372,302.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 303,158,899.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 232,973,757.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 70,185,141.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和远气体_2022年中报资产负债表 | 和远气体_2022年中报利润表 |