和远气体_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,204,858.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 415,223.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,120,277.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,740,358.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,719,762.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,400,646.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,501,902.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,330,004.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,952,315.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -452,708.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -452,708.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,165,909.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,165,909.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,618,618.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 268,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,554,295.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 483,554,295.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,777,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,413,062.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,767,158.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 221,957,720.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 261,596,575.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,766,000.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,973,757.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,739,757.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和远气体_2022年一季报资产负债表 | 和远气体_2022年一季报利润表 |