锐明技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,053,617,826.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,197,275.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,330,561.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,157,145,663.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 629,685,024.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,429,907.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,279,008.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,074,702.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,057,468,642.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,677,020.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 281,012.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 381,012.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,026,427.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,926,427.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,545,415.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,318,550.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,651,509.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,970,059.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,858,297.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,460,089.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,218,386.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,248,326.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,142,236.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,025,514.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 714,833,303.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 747,858,817.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,271,707.21 | |
| 资产减值准备(元) | 13,604,894.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,413,225.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,413,225.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,993,376.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,936,168.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 90,448.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 532,366.98 | |
| 财务费用(元) | -6,528,726.79 | |
| 投资损失(元) | 3,853,403.35 | |
| 递延所得税(元) | -5,560,154.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,264,309.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,295,845.39 | |
| 存货的减少(元) | -118,119,739.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,902,693.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 143,460,118.99 | |
| 其他(元) | 27,866,616.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 747,858,817.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 714,833,303.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,025,514.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐明技术_2024年中报资产负债表 | 锐明技术_2024年中报利润表 |