锐明技术_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,745,259,787.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,614,079.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,467,993.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,884,341,860.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 848,828,193.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 451,528,575.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,821,572.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,511,761.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,566,690,103.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 317,651,756.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,594,663.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 472,105.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,866,768.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,337,892.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,034,525.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,372,418.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,505,650.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 334,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,119,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 372,999,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,959,380.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,380,193.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,539,573.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,460,106.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,853,873.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 300,460,086.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,373,216.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 714,833,303.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,223,573.75 | |
| 资产减值准备(元) | 22,169,533.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,886,906.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,886,906.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,568,312.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,008,119.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -183,433.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,386,188.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,638,763.31 | |
| 财务费用(元) | 3,339,534.37 | |
| 投资损失(元) | 15,599,589.51 | |
| 递延所得税(元) | -3,887,570.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,847,099.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,959,529.61 | |
| 存货的减少(元) | 2,653,423.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,213,973.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,090,713.98 | |
| 其他(元) | 36,716,383.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 714,833,303.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 414,373,216.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 300,460,086.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锐明技术_2023年年报资产负债表 | 锐明技术_2023年年报利润表 |