锐明技术_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 805,684,739.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,932,623.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,211,754.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 872,829,117.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,082,358.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,138,889.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,046,293.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,312,990.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 742,580,532.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,248,585.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 726,104.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 363,026.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,389,130.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,627,519.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,490,838.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,118,357.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,729,227.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,715,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,615,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,096,599.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,492,426.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,889,025.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,726,274.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,339,079.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 155,584,710.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,373,216.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 569,957,927.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,946,258.65 | |
| 资产减值准备(元) | 6,732,068.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,708,996.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,708,996.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,749,580.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,320,129.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,636.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 267,077.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,305,982.74 | |
| 财务费用(元) | -4,147,478.62 | |
| 投资损失(元) | 5,579,237.67 | |
| 递延所得税(元) | -216,904.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -643,318.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 426,413.34 | |
| 存货的减少(元) | 33,168,842.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,667,117.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,562,900.43 | |
| 其他(元) | 18,418,214.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 569,957,927.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 414,373,216.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 155,584,710.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 锐明技术_2023年中报资产负债表 | 锐明技术_2023年中报利润表 |