锐明技术_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,149,319.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,524,784.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,402,283.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,076,388.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,914,553.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,335,016.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,380,759.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,882,904.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,513,234.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,563,154.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 390,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,796,889.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,756,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,552,989.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,162,989.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,539,473.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,913,325.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,602,798.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,397,201.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,400,819.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,396,546.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,373,216.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 558,769,763.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐明技术_2023年一季报资产负债表 | 锐明技术_2023年一季报利润表 |